Hedging Forex چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟

آیا می خواهید بدانید که در فارکس چه چیزی محافظت می کند؟در این مقاله هر آنچه را که باید در مورد محافظت از آن بدانید ، به شما ارائه می دهد ، نمونه ای از یک استراتژی محافظت از فارکس ، توضیحی در مورد "استراتژی فارکس" و موارد دیگر!

فهرست مطالب

محافظت از چه چیزی؟

محافظت از موقعیت به منظور جبران خطر ابتلا به نوسانات قیمت آینده است. این یک نوع معامله مالی بسیار متداول است که شرکت ها به طور منظم به عنوان بخش منظم از انجام تجارت انجام می دهند. شرکت ها غالباً در معرض ارزش ارزهای خارجی و قیمت مواد اولیه قرار می گیرند.

در نتیجه ، آنها به دنبال کاهش یا حذف خطرات ناشی از این مواجهه با انجام معاملات مالی هستند. در حقیقت ، بازارهای مالی فقط برای این نوع معاملات ایجاد شده اند - جایی که یک طرف از طرف دیگر خطر می کند. به عنوان مثال ، یک شرکت هواپیمایی ممکن است در معرض هزینه سوخت جت باشد که به نوبه خود با قیمت نفت خام همبستگی دارد.

چند ملیتی در ایالات متحده درآمد را در بسیاری از ارزهای مختلف جمع می کند ، اما درآمد آنها را گزارش می کند و سود سهام را به دلار آمریکا می پردازد. شرکت ها برای جبران خطرات تجاری ناشی از این مواجهه ناخواسته ، در بازارهای مختلف حمایت می کنند. به عنوان مثال ، هواپیمایی ممکن است با خرید قراردادهای آتی در نفت خام ، محافظت کند. این امر باعث می شود شرکت در برابر خطر افزایش هزینه ها از افزایش قیمت نفت محافظت کند.

• نفت خام در سطح بین المللی به دلار آمریکا قیمت گذاری شده است
• هنگامی که قراردادهای آتی منقضی می شود ، شرکت تحویل فیزیکی نفت را می گیرد و به دلار آمریکا می پردازد
• اگر ما در مورد یک شرکت غیر آمریکایی صحبت می کنیم ، این یک ریسک ارز را ایجاد می کند

بنابراین ، این احتمال وجود دارد که شرکت نیز تصمیم به محافظت از ریسک خود در ارز خارجی بگیرد.

برای این کار ، این شرکت برای خرید دلار آمریکا ارز بومی خود را می فروشد و از این طریق قرار گرفتن در معرض دلار خود را از موقعیت نفت خام پوشش می دهد. این فقط شرکت هایی نیستند که در Hedging Forex شرکت می کنند. به عنوان یک فرد ، ممکن است خود را در موقعیتی قرار دهید که محافظت از ارز خارجی ممکن است گزینه ای جذاب باشد.

محافظت از چه چیزی؟استراتژی پرچین و نگه داشتن توضیح داده شده است

حصار زدن را می توان به روش های مختلفی در فارکس انجام داد. شما می توانید تا حدی محافظت کنید ، به عنوان راهی برای عایق کاری در برابر برخی از حرکات منفی: یا می توانید کاملاً پرچین کنید: برای حذف کامل هرگونه قرار گرفتن در معرض نوسانات آینده. همچنین تعدادی ابزار وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد ، از جمله معاملات آتی یا گزینه ها.

اما ، ما می خواهیم در استفاده از بازار FX تمرکز کنیم. اگر صاحب یک دارایی در خارج از کشور هستید ، ممکن است خود را در برابر ریسک ارزی در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما در انگلستان زندگی می کنید و قبل از موفقیت Pokemon Go در سهام نینتندو سرمایه گذاری کرده اید ، و متعاقباً پس از این واقعیت سودمند هستید.

و بیایید بگوییم که سود غیر واقعی شما 1،000،000 JPY بود. حال اگر می خواستید خطی را زیر آن سود بکشید: می توانید سهام خود را بفروشید و سپس ین را به استرلینگ تبدیل کنید. با نرخ GBP/JPY 137. 38 ، سود شما 1،000،000/137. 38 = 7،279 پوند (نادیده گرفتن هزینه های معامله) خواهد بود. در اینجا نمونه ای از نحوه انجام حراست با دریاسالار آورده شده است:

حال ، ادامه با سناریوی ما - اگر می خواستید سهام خود را به امید اجرای بیشتر سود خود نگه دارید ، چه می کنید؟در چنین سناریویی ، شما در معرض دید طولانی خود در برابر نینتندو قرار می گیرید: اما در معرض GBP/JPY قرار دارید. این یعنی چی؟

اگر ین تضعیف شود ، سود شما را کاهش می دهد. شما ممکن است خوشحال باشید که چنین مواجهه ای را به امید اینکه سود بیشتری از تقویت ین کسب کنید. اما اگر فقط علاقه مند به قرار گرفتن در معرض دارایی مورد نظر هستید ، بدون قرار گرفتن در معرض FX اضافی - ممکن است GBP/JPY را به عنوان پرچین خریداری کنید. با این کار ، شما در برابر خطر ارزی محافظت می کنید. چقدر باید محافظت کنید؟

این بستگی به این دارد که آیا شما می خواهید خطر ارزی خود را به طور کامل از بین ببرید. اگر می خواستید کل موقعیت را محافظت کنید ، باید:

• 7،279 پوند ارزش ین بخرید
• یک قرارداد GBP/JPY 100000 پوند است
• بنابراین ، شما نیاز به خرید 7،279/100،000 = 0. 07279 قرارداد دارید

اگر ین اکنون در برابر پوند تضعیف شود ، با افزایش نرخ ارز ، از تجارت GBP/JPY خود سود خواهید برد.

مبلغی که شما از پرچم گذاری در معرض خطر ارزی خود ایجاد می کنید باید تأثیر منفی ین ضعیف تر بر تجارت سهام خود را جبران کند. در واقعیت ، این عارضه بالقوه وجود دارد که با تغییر ارزش سهام ، ریسک ارز تغییر می کند. در نتیجه ، شما باید تغییر کند که چقدر محافظت شده است ، زیرا ارزش سهام تغییر کرده است. حال بیایید کسی را که صرفاً یک معامله گر FX است در نظر بگیریم:

استراتژی Hedge و Hold Forex چگونه کار می کند؟

محافظت از همه چیز در مورد کاهش ریسک شما ، محافظت در برابر حرکات قیمت ناخواسته است. بدیهی است که ساده ترین راه برای کاهش خطر ، کاهش یا بستن موقعیت ها است. اما ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که فقط بخواهید موقتاً یا جزئی از قرار گرفتن در معرض خود را کاهش دهید. بسته به شرایط ، یک پرچین ممکن است راحت تر از بسته شدن باشد. بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم - بگوییم که چندین موقعیت FX را قبل از رأی Brexit نگه دارید.

مواضع شما عبارتند از:

• یک مقدار کوتاه EUR/GBP
• دو دلار کوتاه/chf
• یک مقدار زیادی از GBP/CHF

به طور کلی شما از این موارد به عنوان موقعیت های بلند مدت خوشحال هستید ، اما نگران پتانسیل نوسانات در GBP هستید که به رأی Brexit وارد شوید. به جای بیرون کشیدن خود از دو موقعیت خود با GBP ، به جای آن تصمیم می گیرید که پرچین کنید. شما این کار را با گرفتن یک موقعیت اضافی ، فروش GBP/USD انجام می دهید. این امر باعث کاهش قرار گرفتن در معرض GBP می شود ، زیرا شما هستید: فروش پوند و خرید دلار آمریکا ، در حالی که موقعیت های موجود شما دارای GBP طولانی و دلار کوتاه آمریکا است.

شما می توانید دو مقدار GBP/USD را بفروشید تا به طور کامل از قرار گرفتن در معرض استرلینگ خود محافظت کنید ، که این نیز می تواند تأثیر اضافی در از بین بردن قرار گرفتن در معرض USD داشته باشد. از طرف دیگر ، بسته به نگرش خود به خطر ، ممکن است مقداری از مقدار کمتری از این را محافظت کنید.

منبع: Metatrader 4 نسخه عالی - نمودار روزانه GBPUSD - محدوده داده: 10 فوریه ، 2016 - 27 ژوئیه ، 2016 - لطفا توجه داشته باشید: عملکرد گذشته نتایج آینده را نشان نمی دهد ، و همچنین یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

نمودار بالا نشان می دهد که جفت ارز GBP/USD به دلیل رأی Brexit در سال 2016 به شدت به شدت حرکت کرد. موقعیت کوتاه گرفته شده در GBP/USD به عنوان پرچین باعث می شود شما را از یک ضرر بزرگ نجات دهد. توجه داشته باشید که شما همچنین می توانید یک جفت ارز متفاوت را تجارت کنید: جنبه اصلی کوتاه کردن استرلینگ است ، زیرا این نوسانات استرلینگ است که شما به دنبال آن بودید.

GBP/USD به عنوان نمونه در اینجا استفاده می شود زیرا به راحتی در برابر موقعیت دلار طولانی موجود شما جبران می شود. توجه داشته باشید که در نتیجه تأثیر شما در معرض قرار گرفتن در معرض دلار آمریکا وجود دارد. یکی دیگر از روشهای کمی کمتر مستقیم برای محافظت از قرار گرفتن در معرض ارز ، قرار دادن تجارت با یک جفت ارز همبسته است. ماتریس همبستگی که همراه با افزونه Metatrader 4 Supreme Edition به شما امکان می دهد ارتباط بین جفت های مختلف ارز را مشاهده کنید.

منبع: Metatrader 4 نسخه عالی - ماتریس همبستگی

اگر یک جفت ارزی پیدا کردید که با دیگری ارتباط برقرار کند ، می توان موقعیتی را ساخت که عمدتاً در بازار خنثی باشد. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما یک موقعیت طولانی در GBP/USD دارید. می بینید که USD/CAD همبستگی منفی قوی با GBP/USD دارد (همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است). خرید USD/CAD ، از نظر تئوری ، باید برای محافظت از برخی از قرار گرفتن در معرض شما - ارائه همبستگی در اختیار شما باشد.

اما از آنجا که آنها 100 ٪ معکوس همبستگی ندارند: اگر در هر دو جفت به اندازه معادل بپردازید ، یک پرچین کامل فراهم نمی کند. مفهوم ترکیب موقعیت های همبسته به منظور جبران ریسک جایی است که صندوق های تامینی فارکس در ابتدا نام خود را بدست آوردند. اگر علاقه مند به ساختن استراتژی های معاملاتی هستید ، می توانید بدون ریسک با حساب تجارت نمایشی ما ، جایی که می توانید با اطلاعات واقعی ، با صندوق های مجازی تجارت کنید ، بدون اینکه سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید ، آزمایش کنید.

در مورد محافظت از ربات چه می کنید؟

محاصره فارکس با ابزارهای تجاری خودکار یا روبات ها به دلایل واضح می تواند برای برخی از معامله گران سودمند باشد. پس از راه اندازی ، آنها کارهای زیادی را برای شما انجام می دهند.

یک روبات Hedging Forex در اطراف ایده Hedging طراحی شده است ، که مبتنی بر باز کردن موقعیت های اضافی و خرید و فروش همزمان با تجزیه و تحلیل روند است. این کار به منظور محافظت از خود در برابر حرکات ناگهانی و غیر منتظره بازار انجام شده است. روبات ها با هدف مثبت نگه داشتن مقدار شناور خود ، همین کار را انجام می دهند. به خاطر داشته باشید که شما چندین موقعیت را به طور همزمان باز خواهید کرد تا شما یا کارگزار خود مطمئن باشید که از قوانین FIFO پیروی می کنید ، که ما را به سوال بعدی خود می اندازیم:

آیا پرچین قانونی است؟

محافظت از تجارت فارکس در ایالات متحده غیرقانونی است. برای روشن شدن ، هر نوع حصار در ایالات متحده غیرقانونی نیست ، اما تمرکز در قانون بر خرید و فروش همان جفت ارز با قیمت اعتصاب یکسان یا متفاوت است. به همین ترتیب ، CFTC محدودیت های معاملاتی را برای معامله گران فارکس تعیین کرده است.

با این حال ، محافظت از فارکس توسط تعدادی از کارگزاران در سراسر جهان از جمله بسیاری از افراد در اتحادیه اروپا ، آسیا و استرالیا غیرقانونی نیست.

کلمات پایانی در مورد پرچین ارز فارکس

حصارکشی راهی برای جلوگیری از خطر است ، اما با هزینه ای همراه است. البته هزینه های معامله ای نیز وجود دارد ، اما محافظت از آن نیز می تواند سود شما را بدست آورد. پرچین ذاتاً قرار گرفتن در معرض شما را کاهش می دهد. در صورت حرکت منفی ، این باعث کاهش تلفات شما می شود. اما اگر بازار به نفع شما حرکت کند ، شما کمتر از آنچه که بدون پرچین ساخته شده اید ، می کنید.

به خاطر داشته باشید که محافظت از آن:

• آیا یک ترفند جادویی نیست که بدون توجه به بازار ، پول شما را تضمین می کند
• راهی برای محدود کردن خسارت احتمالی نوسان منفی در آینده است

گاهی اوقات بستن یا کاهش موقعیت باز بهترین راه برای پیشبرد است. در بعضی مواقع ، ممکن است یک پرچین یا یک پرچین جزئی پیدا کنید تا راحت ترین حرکت باشد. هر کاری را به بهترین وجه متناسب با نگرش خطر خود انجام دهید. اگر می خواهید در مورد Hedging Forex اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و می خواهید دریابید که انواع دیگری از استراتژی های Hedging Forex چه وجود دارد ، چرا مقاله ما را نمی خوانید ، چگونه می توانید از یک استراتژی Hedging Forex استفاده کنید تا به دنبال سودهای کم خطر باشید.

نسخه عالی Metatrader

آیا می دانید Admirals نسخه پیشرفته ای از Metatrader را ارائه می دهد که قابلیت های معاملاتی را افزایش می دهد؟اکنون می توانید با Metatrader 4 و Metatrader 5 با یک نسخه پیشرفته Metatrader تجارت کنید که ویژگی های اضافی عالی مانند ماتریس همبستگی را ارائه می دهد ، که به شما امکان می دهد جفت های ارزی مختلف را در زمان واقعی یا ویجت Mini Trader مشاهده و تضاد کنی د-شما باید از طریق یک پنجره کوچک در حالی که با هر کاری که باید انجام دهید ادامه دهید یا بفروشید.

امروز با کلیک روی بنر زیر آن را به صورت رایگان بارگیری کنید!

قدرتمندترین مجموعه افزونه را برای پلت فرم تجارت مورد علاقه خود بارگیری کنید!

درباره دریاسالار

Admirals یک کارگزار برنده چند جایزه ، در سطح جهان فارکس و CFD است که تجارت بیش از 8000 ابزار مالی را از طریق محبوب ترین سیستم عامل های تجاری جهان ارائه می دهد: Metatrader 4 و Metatrader 5. امروز تجارت را شروع کنید!

این ماده شامل حاوی مشاوره سرمایه گذاری ، توصیه های سرمایه گذاری ، پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معاملات در ابزارهای مالی نیست. لطفاً توجه داشته باشید که چنین تجزیه و تحلیل معاملاتی یک شاخص قابل اعتماد برای هر عملکرد فعلی یا آینده نیست ، زیرا ممکن است شرایط با گذشت زمان تغییر کند. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، برای اطمینان از درک خطرات ، باید از مشاوران مالی مستقل مشاوره بگیرید.

بیش از یک کارگزار ، دریاسالار یک قطب مالی است و طیف گسترده ای از محصولات و خدمات مالی را ارائه می دهد. ما این امکان را فراهم می آوریم که از طریق یک راه حل همه در یک برای سرمایه گذاری ، هزینه و مدیریت پول ، به امور مالی شخصی نزدیک شویم.